吴先生，参赛昵称“雨水”，大盘手网第二届全国期货实盘争霸赛中荣获重量组大奖，擅长日内短线交易。业余爱好打兵乓球、羽毛球、下棋等。
从2017年到2020年，曾先后参加过期货日报、天纵期才和大盘手网的一些比赛，连续多次获奖。2018年获得了轻量组冠军的殊荣后，多次获得长期稳定盈利奖。截至2023年1月，该参赛账户“雨水”在大盘手网累计收益率为42554.13%，累计净利润259.37万元，夏普比率3.7802。
直播交流实录
大盘手网1：吴老师，很开心能和您在直播间进行现场连线，能先和直播间的朋友们打个招呼吗？讲讲您的获奖感受？
吴先生：我是拿了哪个名次也记不清楚了，我和所有的期货投资者都是大盘手网的参赛选手，我们大盘手网有很多做期货投资的朋友非常厉害、非常优秀。期货市场实际上就是大家想要赚对方的钱，内卷是必须的。
大盘手网2：据了解，您在从事期货交易之前，有进行股票方面的投资，您认为期货和股票两者之间有什么异同呢？为什么现在选择期货投资？
吴先生：我在做期货之前有做过股票，但是我在专职做期货交易之后，股票还是一直在做。
我在2015年进入期货市场后专职做期货交易，股票变成了附带。
我做股票和期货的方法 不一样，我做股票主要是中长线的投资，我做期货是日内超短线的投资，一般持仓周期在3分钟以内。
我个人认为，股票跟期货是有本质区别的，比如说做期货，像做中长线的，拿一个月、三个月甚至半年、一年已经很长了，但是你没办法去拿两年、三年的周期，因为期货是有交割制度的，如果去移仓的时候，价格就会发生变化，成本就会发生变化，所以没办法去用一个固定的成本去持有很长的周期。
但是股票类似于现货，它不会交割，你买了哪个成本就是哪个成本，一直拿着股票成本不会变，可以做长期投资。
另外一点，股票和期货是不一样的，因为股票其实投的是上市公司的股权，也就是买他们的所有权，我们投资的对象是公司的资产，是他们公司的团队，也就是投资他们的人，因为人本身是可以创造价值的，但是商品期货价格的波动，它本身是不会创造价值的。
所以我现在主要以纯技术面做期货，不管消息面的信息，只看K线形态。但是如果做股票，我就要分析公司的财务情况，领导人的经历等等。所以这是我觉得，股票和期货投资方法大有差异的一个原因所在，也是他们的本质。
另外，期货买卖的是未来的东西，所以它自带杠杆，但股票本身不带杠杆，你如果想加杠杆，只能通过额外的途径去再加杠杆。
大盘手网3：您做短线交易非常厉害，可以和朋友们分享下您交易方法中的几个主要特征吗？
吴先生：在我个人看来，我的日内短线特征其实和大家的波段交易没有太大的差异。我的日内短线周期是以MACD来界定交易周期的，比如说MACD从金叉到死叉，那么证明是一个交易周期。
如果我们看的周期不一样，那么你的级别就发生不一样，比如看到是一分钟的时间，那么一分钟MACD一般有行情的时候，从金叉到死叉的过程可能需要十几根k线，甚至20根k线，
所以持仓周期可能变成一二十分钟左右。
如果我们看的是3分钟或5分钟的周期图，那么可能你要十来根，需要半个多小时，甚至一个小时以上。如果我们看的是更大的日线级别的MACD，这个金叉到死差的周期可能会扩散到十几天，两个星期甚至一个月。
但是我看到一般是秒级别的周期，做单看的是5秒钟级别周期、10秒钟级别周期，也是从MACD金叉到死叉的过程。这个级别的单子持仓周期一般在3分钟以内，所以说短线的特点和一些中长线波段用的指标不一样，比如有些人喜欢用均线，5日线穿20日线，均线的斜度去鉴定交易周期等。
比如说我是用MACD去鉴定的交易周期，交易周期转过来之后，因为我的周期缩短之后，那么我需要遇到大的行情，比如说我习惯做那些快速波动的行情，特别是开盘的行情，那种慢慢悠悠的行情我就不喜欢，也做不好，比如说震荡、盘整也会有亏钱的时候。
所以，在短线交易里，我还有一个特点，就是喜欢做快行情，我的短周期才有操作价值，周期短了之后，一些止损止盈的空间可能也会缩小。我们做短线力争的是什么呢，比如说一分钟长了一个k线，有20个点的跳动，那么我们争取盈利的时候能赢13个点，15个点甚至16个点，亏钱的时候能在5、6个点的空间把损失控制下来，这主要是我做短线的一些特征。
然后，包括其他一些借鉴的东西，我觉得可能和有些朋友借鉴的不一样，比如说我喜欢用MACD、均线、K线形态这些，比如说品种的联动性啊等等，我会有一些自己的辅助判断，一些技术性的东西。
其他的话，我和大家的波段逻辑是大同小异的，我不是两个点就止损或者止盈的，我不是这种方法的，每个人的短线方法也有差异和不同的。
大盘手网4：在期货市场的行情变化中，经常会出现指标指示不一致的情况，您认为面对这种情况该如何判断和分辨？
吴先生：这其实是我们在交易过程中，指标的综合运用情况了，比如说我自己对指标的总结是这样子的，我用MACD和均线，经常会出现指向不一致的情况，比如说MACD经常是看涨的，但是均线是向下走的，所以说MACD底部的金叉到底是有效的呢，还是按照均线的斜度会继续往下走呢？
出现这种背离的时候，我自己有几个方法，一种是再加一个技术指标，比如说我用画线的方式，它的底有可能要上去，这个时候MACD底部的金叉是有效的，虽然均线现在是向下的，但是它已经是弱势信号了，行情有可能等会就回拐上去。
第二种方法呢，我可以用多周期的理论去鉴定两个指标指向不一致的情况。比如说，1分钟的MACD是看涨的，但是均线是向下走的，从均线形象上看是看跌的，这个时候我用1分钟的情况是识别不出来它的方向，这个时候我可能会通过更大一点的级别来看形态。如果15分钟级别里是一个看涨的形态，那再回过头看1分钟的形态，可能是有效的信号了，均线有可能是实质性的信号，或者是弱势的信号。
如果15分钟的行情看不出方向，1分钟的也看不出方向，那我有可能不做了，行情可能会进入盘整，也可能会错过，这都是很正常的。如果15分钟里面依旧是比较看跌的信号和形态，那我可能觉得1分钟级别的均线往下可能是有效的，就是说我们应该按照均线的方向去操作，但是MACD的金叉有可能是一个十字上的信号，它有可能是假信号，也有可能是假金叉，这个时候就过滤到假金叉的信号，有些时候我们通过多周期的借鉴，可以识别到一些假信号。
还有一些方法，比如说品种的联动性，比如说焦煤和焦炭，我看15分钟是看跌的，1分钟也是看跌的，各个指标分析都是看跌的，但是焦炭突然拉涨了3%，而焦煤还没怎么动，我有可能觉得品种的联动性优先，可能直接做多焦煤，这种情形也是有的。
所以，我们在交易的判断过程中，如果一些东西有背离，发现判断很不一样，我们有很多交易系统里的东西去应用，可以去综合判断。如果说真的判断不出来或者是模棱两可，这种情况就可以减少交易，大概是这样的情况。
网友互动提问
大盘手网5：老师您好！如果在持仓过程中行情反复，咱们的交易者心理该如何处理？您认为面对这种情况，应该如何避免或者克服？
吴先生：这个行情反复是指震荡行情还是哪些行情。首先，我自己做交易有亏钱的时候，但是我有一些原则性的限定，我每天会有亏损额的限制，比如说我亏了多少线，我要暂停下来，心理要有意识去调整。不要一下子亏很多，比如说一天亏了百分之三四十，如果这样亏的话，心理其实很难调整过来，包括我自己可能也不一定调整的过来。
如果行情反复是因为我们的交易策略不适合了，我个人认为，每个人的交易方法都是有适合的行情，同时呢，也很少说有一个套路能够适应所有的行情，我们一定要有这种意识，就是说是不是当下的行情不适合我们的交易方法。包括2022年下半年，很多行情的波动，我都觉得短线不好做，那我就少做或者不做，其他的一些调节方式可能要自己去挖掘，这个因人而异，每个人的方式不一样，调节的手法可能也不一样。
大盘手网6：请问老师，在平时的交易中，是选择固定几个品种比较好，还是来根据图形的形态来选择交易品种比较好？
吴先生：我认为这些方法是因人而异的，有些人喜欢研究基本面，那你可能选择熟悉的品种去做，有些人是做技术面的，但是有些品种的波动不适应，那我建议还是选择几个适应的品种做。我个人是做全品种的，哪个品种有波动，我就去做哪个品种，我都是这样子的。
除非品种的交易成本很好，跳动一个点的波动价值太高，损失太大了，因为我们都是直接进场出场的，我一般不喜欢做铁矿石、玻璃这些，价格比较小的品种我不是很喜欢，但如果有行情我也会去做，所以我做短线的方法是哪个品种有波动就去做哪个品种。
有些人能够适应品种的行情波动，比如说镍的波动上蹿下跳的，有些人不适应，有些人就能适应，所以这是和交易手法有关的，没法给出明确的答案。
你可以在一些品种上自己去试试能不能行，如果不行就去研究研究，如果还是真的不行就去做熟悉的品种，主要是这样的。
大盘手网7：大盘手网第三届全国期货实盘争霸赛正在火热进行中，您对第三届比赛以及各位参赛选手有哪些寄语吗？
吴先生：期货市场是一个比较残酷的市场，我们大家都是交易者，如果能在市场中赚到钱固然是好的，但是其实多数人还是处于亏损的状态，因为本身交易所也要收取交易成本的，所以期货市场就是一个复合博弈。
因为期货市场中有成功的案例，所以大家也愿意在市场里去冒风险，想要赚取更大的财富。在这个过程中，我们不应该被交易支配了，也就是我们不能投入太多的金钱，不能投入自己不可承受的金钱，时间和精力刚开始还是要投入的，如果后面走出来了，我认为交易者的精力也要适当回归到生活中。
包括我自己以前做期货，最开始一年多也没有稳定盈利，感到生活有压力的时候，当时也想过去找工作，也是有留后路的，后来遇到的时机比较好，慢慢做起来了。但是不管怎么样，
我们在追求高风险收益的时候，始终都要重视风险防范，有些人赚钱了，都是讲究风险防范的，但是我们刚进入市场的时候，总是想着要赚多少钱赚多少钱，会把风险忽略掉，所以我觉得所有投资者，特别是刚进入期货市场的朋友，我觉得还是要想清楚，你打算在期货上面亏多少钱，你打算做多久。
本金最开始最好是从小做起，我也是从很小很小的钱做起来的，赚一点钱然后盈利出金，赚一点钱然后盈利出金，我不是浮盈加仓的类型，所以我觉得大家还是要把握好这一关。因为我们进入市场，总觉得自己能够在里面赚到钱，但是事实上亏钱还是蛮多的，包括我身边有些朋友也是亏钱的，我总是尽量的劝导做不好就不要做，即便你真的有想法也不要拿太多的钱去做，不能受到期货的影响让生活变得颓废，我觉得这是很重要的。
接下来，希望大家能够在比赛中发现一些优秀的选手，学习优秀的方法和思想，在交流的过程中我们也是有所提升、有所收获的。另外，在比赛中，我们可以利用一些统计数据来分析自己在交易中的缺陷，祝愿大家最终都能够实现盈利的目的，谢谢大家！
注：本文内容仅供参考，不作为投资建议，市场有风险，投资需谨慎。
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