每经记者 杨建 每经编辑 叶峰
高毅资产减持多只爱股
近期A股市场开启了一轮大牛市行情，对于私募机构来说，在这轮牛市行情中，私募机构到底抓住了那些牛股是投资者较为关心的话题，随着上市公司三季报的密集披露，越来越多的私募重仓股逐渐曝光，私募排排网数据显示，截至10月25日，共有22家百亿私募旗下产品出现在59家上市公司三季度前十大流通股东名单中，合计持有市值191.03亿元。其中百亿私募三季度增持上市公司5家，新进上市公司6家，30家上市公司持股数量不变，减持上市公司18家。
另外中国巨石也是高毅资产长期持有的爱股，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金减持中国巨石218.89万股，期末持有4078.08万股。另外邓晓峰管理的外贸信托-高毅晓峰鸿远也减持了中国巨石199.28万股，期末持有3891.68万股。从邓晓峰持有中国巨石的时间来看，高毅晓峰2号致信基金从2022年一季度开始就持有至今。
高毅资产旗下的高毅庆瑞6号瑞行基金开始减持森麒麟，三季度末仍持有1211.41万股；高毅资产邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金减持了华秦科技49.14万股，期末仍持有192.51万股。与高毅减持相反，深圳市和沣资产旗下三只私募产品扎堆增持华秦科技，其中和沣远景期末持有152.07万股，增持了30.23万股。和沣融慧私募基金增持了40.94万股，期末持有145.14万股。和沣1号私募基金增持华秦科技14.4万股，期末持有87.96万股。
多家私募押中芯片重组牛股
值得注意的是，晶丰明源股价停牌前股价已经大幅上涨，9月至今已经上涨了85.8%，三季报显示，有四家私募机构押中了半导体芯片重组大牛股晶丰明源，从持股来看，上海思勰投资旗下的思勰投资思源8号持有晶丰明源176.13万股，上海烜鼎私募基金旗下的烜鼎星宿6号也持有晶丰明源176.13万股，北京才誉资产管理企业(有限合伙)旗下的才誉中国价值多策略对冲1号持有晶丰明源122.63万股，上海湖杉投资旗下的苏州奥银湖杉投资合伙企业也持有89.85万股。
值得注意的是，从目前百亿私募持仓来看，大多都是传统行业，这些板块在这一轮牛市中涨幅较小，排排网财富理财师负责人孙恩祥告诉记者，从百亿私募开始调仓换股的动作看，是为了更好的应对接下来的市场行情，减持传统行业可以看出，百亿私募对接下来市场行情变得更加乐观，在整体操作上也开始从之前的防御转向进攻，因此对之前的偏防御类传统板块进行了减持，增加了科技成长类等进攻较强的板块配置，以期在未来获得更好的投资回报。
明泽投资基金经理胡墨晗也表示，当前市场的大趋势已经经历了由熊到牛的切换。自9月底以来，市场情绪显著改善，牛市的预期逐渐成为共识。面对这样的市场情绪和趋势变化，我们的投资策略必须进行相应的调整以适应新的市场环境。其次，在牛市的初期，市场往往呈现出普涨的格局，此时通常不会急于调整持仓结构。而在进入牛市第二阶段后，随着行业板块表现的分歧和分化，机构投资者会根据各自的研究方向、擅长领域以及市场观察，对持仓结构进行调整。这种策略调整是基于市场趋势变化的正常应对，目的在于把握市场整体变化带来的投资机会。