这是静姐第396篇原创笔记
其实早在今年3月份的策略分析中，我就多次提到美股大跌和恐慌情绪蔓延的可能性，但当时显然没人愿意听进去。
现在市场真的大跌、真的恐慌了，可能大家会希望我直接说“明天就不会跌”之类的话，但这显然不太现实。市场的波动有其自身的规律，不可能因为短期情绪就彻底扭转。
总的来说，A股会比港股安全，内需板块会比其他板块安全，少跌当赢了。风险我就不重复说了，周末大家都看到以美国，以纳斯达克为首的指数疯狂下跌，中东那边下午先开盘也是下跌6%起步，所以明天港股比较悬，因为港股受国际资金影响更大，A股相对更封闭。
全球环境瞬间变色，我们也不是完全没有预料到。我都猜到了，国家高层难道会想不到吗？我个人是不太悲观的，明天也很有可能来个低开高走的走势。
从各方面来看，中国政府显然已经做好了充分准备，并且有相应的应对措施。只是这些措施需要时间来逐步实施，不可能像“梭哈”一样仓促应对。
国家政策的目标从来不是单纯为股民服务，而是为了整个民族的长远利益和社会各阶层的广泛利益。我们也不应该因为手里拿着点股票，就觉得天都要塌下来。
人民日报也明确喊话：未来根据形势需要，降准、降息等货币政策工具已经留有充分调整余地，随时可以出台。
国家的立场一直非常明确。一方面要与特朗普硬刚到底，另一方面会全力支持国内市场以及除美国以外的全球市场。
我的策略是继续躺平，因为我的持仓本来就是消费和农业，而这两个板块正是这次对美反制的潜在收益领域。科技板块短期内可能会被牵连，毕竟纳斯达克跌得最惨，而且出口美国的电子消费品占比较高。但从长期来看，牛市的逻辑并没有改变，反而可能成为下一阶段的入场点。
如果按照我的策略，现在其实都不建议全仓操作。不要急于抄底，而是要等风险充分兑现后再考虑入场。
同时也不要恐慌，因为整体A股的估值仍然偏低，从去年9月份以来上涨幅度并不大。
而且听过我《宏观经济框架》课程的人都知道，整个十年一遇的大牛市底层逻辑早已将“东升西降”和“美国衰退”等因素纳入考量。
就像我们的股市一样，下跌其实是一种机遇。对于国家来说，美国这次对全球加征关税，也可能是中国建立一个排除美国的新全球循环体系的开始。
在这种关键时刻，意识形态的区别表露无遗。一个人的立场如何，将直接决定他能否在下半场分到国家发展的红利。不可能一边抱怨，一边还能稳稳赚钱。
去年9月份美国宣布降息的那一刻，其实已经大势已去。目前这场关税战，不过是把仅存的所有底牌都亮出来，进行最后的殊死一搏。因为按照民主党原来的路线，已经很难阻止中国的崛起。
特朗普对全球宣战的本质在于：过去美国享受贸易逆差的同时向顺差国输出美元，而顺差国赚了美元后又买美债，这种“美元潮汐循环”已经玩不转了。
于是，他用超高的关税筑起一道墙，试图阻止这种传统玩法，然后利用现存的美元霸权优势再玩一把讨价还价，把能拿到的好处都拿到。最终的目标是全球战略收缩，安驻在美洲搞洲内自循环，这也不难理解他前段时间说加拿大和墨西哥是他的“一个洲”，还开口要买巴拿马和格陵兰岛。
对于中国而言，从去年9月份开始就已经转守为攻。无论是特朗普还是拜登当选，我们都有两手准备。虽然特朗普经常出人意料，但他的套路其实并不难懂。7年前我们挺过来了，这一次显然有更加充分的准备，赢的概率更大，只是需要时间去证明，不可能搞什么速胜论。毕竟，这是一场持久战。
股市上涨对于舆论来说杠杆效应是很大的，如果明天a股能够反其道而行，东升西落的叙事会被进一步加强。
AI时代已经到来，不要因为一个关税战就忘了第四次工业革命的红利。恰恰是在第四次工业革命开始的时候，各国都想要分得最大利润（尤其是中美两国），所以出现争端是很正常的。
最重要的还是发展好自己的生产力，调配好适应本国的生产关系，才能最大程度获得产业革命的红利。这也是为什么高层经常强调“做好自己的事，他强任他强”。
所以，最后的结论是：波动难以避免，但趋势没有变。
明天直接受益于中国反制措施的板块会有机会，主要是农产品稀土和自主可控。大内需板块在二季度将成为上涨主线，可以在下跌后继续加仓。
风格上，红利价值板块的机会高于成长板块。
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静姐简介：
全球百强金融学本硕 | 18年金融从业+投资实战经验
顶级外资机构高管+前券商投顾总监
富途证券10大财经博主| 新财富ETF收益率全省前茅
四大行特邀客座讲师 | 独创经济周期✖️ETF轮动模型
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