近一个月以来，A股市场波动加大，但部分“积极派”新基金却选择逆势建仓，短期内取得了较好的业绩。自2023年7月以来，尽管港股反复调整，南向资金却连续6个月净买入，呈现“越跌越买”之势。具体到个股来看，能源、电信、公用事业等高分红板块较受资金青睐，高股息板块的配置机会值得重点关注。当前市场估值的“高性价比”特征有望支撑后续的超跌反弹。
主力净流入行业板块前五：银行，大金融，白色家电，小家电，厨卫家电； 主力净流入概念板块前五：C2M，大基建，地下管廊，养老产业，足球； 主力净流入个股前十：格力电器、美的集团、天娱数科、招商银行、兴业银行、平安银行、中国中铁、比亚迪、双象股份、中国核电
元旦、春节期间，是传统的双节消费旺季，许多消费者扩大出行半径，去东北玩雪、去海南看海、去境外游玩等，消费市场整体活跃度较高。各地也推出系列促消费活动，助力新型消费潜力释放，发挥消费对经济发展的基础性作用。骑牛看熊认为1月份市场不断调整，市场进入到一个新的冷却期，但是要过年了，该发的钱也要发下来了，大家总不可能第一反应先补仓再过生活吧！所以该吃吃、该喝喝、该玩玩，消费板块不容忽视！
到2025年，初步建成车网互动技术标准体系，充电峰谷电价机制全面实施并持续优化。到2030年，我国车网互动实现规模化应用，全面推广智能有序充电，新能源汽车成为电化学储能体系的重要组成部分，力争为电力系统提供千万千瓦级的双向灵活性调节能力。骑牛看熊认为新能源汽车通过充换电设施与供电网络相连，为新型电力系统高效经济运行提供重要支撑，可参与削峰填谷、虚拟电厂、聚合交易等应用场景。充电桩的覆盖率也将会改变新能源车的供需关系，对于接下来的车企势必是一个利好消息。
随着2024年上半年季节性旺季到来，厂商库存向中下游贸易商、加工厂的转移过程有望推动玻璃价格反弹，企业盈利有望修复。骑牛看熊发现玻璃龙头企业在规模采购、资源优势的影响下，中长期随着供给出清，玻璃龙头企业有望凭借成本持续享受超额利润和现金流，盈利持续性需观察保交楼落地和下游地产景气度的修复。随着外围局势愈发紧张，这里可以关注全球大宗商品价格上涨，相关产品的成本不断提升，这对于营业的营收和利润也有着较大的改观。
从行业看空间看，汽车后市场长坡厚雪，海外已经成熟，而中国平均车龄近7年也到了爆发前夜。2022年中国汽车后市场行业规模达12.4万亿元，近5年复合年增长率为10.1%。未来，随着汽车产销量和汽车车龄的持续增长，以及二手车交易市场的不断活跃，预计消费者对于汽车养护和维修将有更强的需求，汽车后市场行业规模有望实现进一步增长。预计2023-27年中国汽车维保市场规模由0.9万亿增至1.3万亿。
上证指数本周可谓是跌了又跌，指数进一步下行后，行情也是再度进入到偃旗息鼓的状态，亏钱效应明显有所放大。以目前的市场局势来看，机构资金仓位在4季度早已经提升到普遍8成以上，这里再进行抄底的概率不大，仍然还是等待为主，所以近期市场涨跌都是缩量，这也说明“装死”心态下，大家都在等待“奇迹”出现。
创业板指数再创新低，遥想之前上证指数与创业板指数点位相当的时候，再看看现在相差近1200点，以及近期弱势行情的走势，确实让人有些汗颜。节后资金净流出为主，北向资金也是大幅度出逃，牛哥也是纳闷了，之前美股大涨外资流出，现在是美股下跌，外资还是流出，难道去补仓去了？敢不敢给A股一点信心！本周整体来看消费股相对抗跌，一方面是年节效应将至，另一方面是节前一周消费跌幅最大，所以有个超得反弹的资金回补效应。
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