广东板块2023年十大牛股：松炀资源“买彩票致富”
随着2023年落下帷幕，A股各大公司的“排位战”也已经结束。这一年里，有上市当日暴涨近40倍的新股，也有8天跌了80%的ST股。但更多的公司，还是保持着小幅震荡走势。
从地域角度看，上市公司数量稳居A股第一的广东板块，又不少个股实现了大涨。整体而言，从地域角度看，广东板块840家上市公司(去除年内上市的新股、次新股)今年平均涨幅为13.37%(截至12月29日收盘价)，跑赢了大盘。其中，有37家广东板块公司年内实现了翻倍上涨，更有13家涨幅超过了150%，“广东板块2023十大牛股”也悉数出炉。
具体来看，年内涨幅超过200%的有两只：捷荣技术年内涨幅最大，达到了377%；佰维存储年内涨幅达290%。此外，金太阳、朗科科技、协创数据、太辰光、光弘科技、松炀资源、因赛集团、有方科技等涨幅在158%~190%不等。
01
牛股中“卧虎藏龙”
1、捷荣技术：新股东背后“隐现”四川国资
2023年下半年来，捷荣技术因“华为概念”站上市场风口，股价在一个月内一度暴涨400%。资料显示，捷荣技术从事研发、生产、销售精密结构件及模具设计制造，主要客户为三星、华为等手机厂商。
不过，在今年9月19日公司的公告中，对华为的营收占比显然并不理想。公告显示，公司向华为品牌产品提供精密结构件，相关的营业收入分别占2021年、2022年、2023年上半年公司营业收入比例分别为0.46%、3.48%、3.7%。
值得注意的是，捷荣技术在年底又有了新消息。12月25日晚间，捷荣技术发布公告称，公司控股股东捷荣集团，拟向四川发展证券投资基金管理有限公司(简称“川发展基金”)协议转让公司约1991万股股份，占公司总股本的8.08%，不触发要约收购义务。
此次交易价格为35.028元/股，以此计算，转让总价约7亿元。根据公告前一日股价42.81元，此次交易价格约为市场价8成。交易完成后，川发展基金将成为捷荣技术5%以上股东。资料显示，“川发展基金” 实为川发产业互动私募证券投资基金的基金管理人，控股股东为四川省国资委旗下的四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司。
2、佰维存储：赶上了“最好的时代”
从佰维存储的股票名就能看出，公司主要产品就是存储芯片，资料显示，佰维存储主要从事半导体存储器的存储介质应用研发、封装测试、生产和销售。
AI技术的不断发展，推动了存储芯片的需求量，同时存储芯片也需要不断升级，以高速存储、大容量存储、低功耗存储满足AI的需求。因此，在2022年最后一个交易日上市的佰维存储，可谓是赶上了“最好的时代”。彼时正值AI浪潮席卷资本市场的初期，佰维存储的上市，给了资金一个完美的宣泄口。今年上半年，佰维存储涨幅一度超过540%。
不过，与股价不同，公司的业绩显然还不是“最好的时代”。由于业绩缺乏支撑，佰维存储股价自6月开始高位回落，最大回调达45%。根据日前公司上市后的首份三季报来看，前三季度净利巨亏约4.84亿元，同比盈转亏。可见，目前存储芯片的主要需求端依然是消费电子，AI对存储芯片需求的带动或许还未到发力时刻。
目前市场普遍认为，存储芯片乃至整个半导体行业有望在2024年迎来周期拐点。佰维存储在12月12日接受机构调研时也表示，从需求端来看，人工智能领域的需求增加，在主要厂商新推出智能手机大量出货的推动下，市场状况有所好转，存储器价格的波动变化也逐步向下游传导，这刺激了客户积极备货。
3、朗科科技：年底突发“换帅”
2010年，朗科科技于A股创业板上市，成为“移动存储第一股”，彼时，公司率先研制出了支持USB接口的便携式移动存储设备——闪存盘，并成功填补国内闪存应用及移动存储领域20年无核心专利的空白。
随着今年AI浪潮席卷A股，朗科科技上半年一度涨超220%，不过，在业绩方面，公司表现一落千丈，2020-2022年连续三年净利润下滑。最新发布的2023年三季报显示，前三季度公司营收10.34亿元，同比下降19.28%；归母净利更是亏损3680万元，比去年同期下滑194.15%。
比业绩更引人注意的，是公司的“内斗”。
11月21日，朗科科技公告称，11月19日收到股东朱平波《关于罢免周福池董事职务的议案》，并且董事会以6票同意，2票反对，0票弃权的结果，同意将提案提交到临时股东大会审议。
回顾来看，2022年4月，因前第一大股东韶龙科技(前身“上海宜黎”)所持朗科科技股权，被司法拍卖给韶关城投，周福池丧失了大股东的加持，在股权方面，截至三季度末，周福池仅以自然人名义持有朗科科技1.36%的股权。韶关城投则持股达24.89%。
此次小股东朱平波的议案，也得到了第一大股东韶关城投的呼应，韶关城投提名的五名董事，均对该议案提交临时股东大会审议，投出赞成票。
在经历11月29日股东大会后，朗科科技小股东罢免董事长一锤定音，原董事长周福池被换下，同时，增补吕志荣为第五届董事会非独立董事。随后，在12 月4 日的朗科科技董事会会议上，吕志荣为被选举为公司第五届董事会董事长及战略委员会召集人。此外，于波辞去公司董事职务，标志着朗科科技高层人事动荡将告一段落。
4、因赛集团：背靠腾讯“好乘凉”
如果将其他“牛股”归为AI产业链上游，那么因赛集团就是AI下游应用端的受益者。因赛集团集众多概念于一身，包括不限于InsightGPT、多模态AI、MR、短剧游戏、广告营销等等，在今年上半年的AI浪潮下，公司股价一度涨超90%。
在一众牛股里，90%的涨幅并不出彩，因此，因赛集团今年获得“广东板块十大牛股”的称号，在于腾讯送来的“助攻”。
作为与腾讯长期合作的品牌营销服务商，因赛集团12月17日在互动平台表示，近期，由腾讯研发并运营的正版合家欢派对游戏《元梦之星》上线公测，开服爆火。公司此次为《元梦之星》产品预热上线做了相关内容营销活动，涉及围绕产品预约、内容共创、下载等相关创意内容。
《元梦之星》如此受到二级市场的关注，原因在于其竞品——派对游戏《蛋仔派对》的成功。《蛋仔派对》是2023年游戏行业最大黑马之一，也是网易游戏有史以来DAU(日活跃用户数量)最高的游戏，一度火到出圈。《元梦之星》能否凭借腾讯的平台优势实现后来者居上暂且不得而知，但因赛集团翻倍的股价已经代表了投资者的态度。
5、松炀资源：大涨全靠“买彩票”
上述十大牛股中，最为特殊的一只当属松炀资源，公司股价大涨得益于“彩票概念”，在一众AI概念股中有些“格格不入”。
2022年6月，松炀资源公告设立全资孙公司——海口市乐动科技有限公司(乐动科技)，随后乐动科技拟斥资5000万元对南焜实业进行增资。
金陵乐彩主要从事公益彩票业务，海南视频即开型彩票项目正是由金陵乐彩负责运维。今年2月，金陵体育和金陵乐彩组成的联合体中标了该项目。公司参股金陵乐彩可以说是直接蹭上了彩票概念，而且股价启动加速的时间也跟公告发布的时间非常接近。今年9月底至11月底，公司股价一度涨近100%，频频创下历史新高。
不过，公司的主业——造纸，在这种情况下显得有些“鸡肋”，盈利能力的脆弱性暴露无遗。
2021年以来，公司毛利率在同行中一直处于垫底水平，且2022年及2023年上半年，仅公司毛利率为负数。据三季报，公司前三季度实现营业总收入4.58亿元，同比下降35.67%；归母净利润-1.73亿元，亏损同比扩大39.23%；毛利率为-17.59%，净利率为-37.81%。
02
TMT行业霸榜
从行业板块看，广东板块十大牛股的多数属于TMT行业，除了松炀资源、金太阳外，其余8只股票都可以归为电子(元器件)、计算机、通信、传媒四大子行业中。而且，上述十大牛股“双创属性”凸显，有8只股都属于创业板或科创板。
TMT板块持续高热，大致可以分为三个阶段：
阶段一：AI浪潮催化。TMT今年大涨的核心在于其从2022年底开始迎来“AI(人工智能)”这个热点，这为板块的整体反弹提供了内在动力。在此背景下，微软、谷歌、联想集团、百度、阿里等全球各大科技巨头纷纷投身其中，共同发起声浪巨大的“AI卡位战”。
在AI浪潮的带动下，算力、存储芯片、光通信模块等上游板块，影视传媒、游戏、教育等下游应用端，在今年上半年均上演了大行情，多个行业指数年内最大涨幅超过了30%。
阶段二：华为概念催化。今年8月29日，华为Mate60突然发售，在电子行业掀起了波澜。资本市场也迅速做出反应，消费电子、5G概念、北斗导航、天基互联等板块自8月底开始触底反弹，到11月份，多个板块指数涨幅超过30%。
阶段三：短剧概念催化。进入11月以来，在《完蛋！我被美女包围了！》的带动下，短剧概念股不断升温，并带动文化传媒、影视概念等板块走出结构性行情，多只指数涨幅也一度超过20%。在目前短剧的赛道上，大公司也相继布局和推出新作品——腾讯、字节、快手等头部公司，不仅作为短剧发行平台，同时也下场参与了一些短剧制作，多家上市游戏公司、影视公司也纷纷宣布进行相关业务布局。
进入12月之后，市场持续震荡下，板块快速轮动，主线始终不清晰，TMT板块的“狂飙”也告一段落，只有少数个股还在持续活跃。不过对于TMT板块后续的表现，中信证券给出了三点建议：
1)TMT四行业年内收益率高居榜首，虽然预计大模型等主题概念仍需较长周期才能落地，但总体上其2023年内行情与2024年净利润增长率具有较高相关性。2)中长期看，2024年及未来更长期的预期成长性变化及兑现将主导板块行情。3)短期来看，TMT四行业前三季度已兑现成长性距离年度一致预期仍有较大差距，需防范2023Q4业绩不及预期的短期冲击。